Calculadora de Necessidade de Capital de Giro
Calcule o ciclo financeiro e descubra quanto sua operação precisa de capital.
Ciclo Operacional
49,0 dias
PME + PMR
Ciclo Financeiro
21,7 dias
Operacional − Prazo de Pagamento
NCG
R$ 57.000,00
Precisa de capital
Identificação
(1)Prazos Médios — Ciclo Operacional
Informe os prazos em dias. O peso (%) permite ponderar quando há mais de uma origem (ex.: 60% das vendas no cartão em 30 dias).
Prazo Médio de Recebimento (Vendas)
dias
%
dias
%
Média ponderada24,0 dias
Prazo Médio de Estocagem
dias
%
Média ponderada25,0 dias
Prazo Médio de Pagamento (Fornecedores)
dias
%
dias
%
Média ponderada27,3 dias
Ciclo Financeiro21,7 dias
PME (25.0) + PMR (24.0) − PMP (27.3)
(2)Valores Financeiros — Operação Mensal
Liste os valores que compõem a NCG: a receber, em estoque e a pagar.
Contas a Receber
R$
TotalR$ 80.000,00
Estoques
R$
TotalR$ 45.000,00
Contas a Pagar
R$
R$
TotalR$ 68.000,00
Diagnóstico
NCG = (Contas a Receber + Estoques) − Contas a Pagar
R$ 57.000,00
Você precisa de R$ 57.000,00 para financiar sua operação.